【市場熱話】橋水基金持倉市值近60億美元,阿里巴巴成十大持倉唯一個股

財報分析

全球最大對沖基金橋水基金公佈第二季美股持倉,前十大持倉依然以ETF為主,跟蹤標普500指數的ETF-SPDR標普500指數ETF(SPY)仍是第一大持倉資產,佔投資組合比重達26.1%,並在第二季度增持41%;而第二大持倉為SPDR黃金信托(GLD),佔投資組合比重達15.34%,增持34%。

值得留意的是,阿里巴巴(BABA)持倉達3.44%,成為首十大持倉唯一一隻個股,增持幅度高達241%。一直以來,橋水基金前十大重倉股由ETF佔據,這次將阿里巴巴個股調至前十大重倉,可謂十分罕見。

另外,橋水基金加倉安碩中國大盤ETF和安碩MSCI中國指數ETF的幅度更是高達717%、486%,佔投資組合比重分別達3.18%及2.52%,看得出創辦人達里奧對中國市場前景的信心。

事實上,橋水基金第一季幾乎將倉位腰斬,價值高達98億美元的股票,銳減至50.4億美元。到了第二季,美股持倉市值為59.61億美元,較一季度僅小幅增加。

那麼,究竟達里奧又拋售哪些股票呢?一季度還在名單上的MSCI巴西指數ETF和幾個債券ETF,包括安碩Iboxx20期以上美債ETF、高收益債ETF和投資機公司債ETF已經不在名單內。拋棄債券、加倉黃金其實毫不意外。在最近一次發言中,達里奧曾表示現金和債券將成為垃圾,他再次推薦了股票和黃金,達里奧算得上「言行一致」。

達里奧看好美股、黃金及淘寶發展?

製圖/文字:Market Digest

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